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景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金XXXX年第一季曾夫人论坛
作者:admin      发布时间:2020-01-15

  四肖八码,http://www.5a1b.com景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金XXXX年第一季度报告_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 2010 年 3 月 31 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 2010 年 3 月 31 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年四月二十日 第 1 页 共 12 页 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、财神爷心水论坛 我们经历了6年的腥风血雨,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 景顺长城内需贰号股票 260109 260109 契约型开放式 2006年10月11日 5,040,892,870.45份 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企 业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收 益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主, 以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入 具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值 型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投 2 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 资部分着重本金安全性和流动性。 基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指 数×80%+中国债券总指数×20% 本基金是风险程度较高的投资品种 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日) 1.本期已实现收益 198,516,795.92 2.本期利润 100,572,362.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.022 4.期末基金资产净值 5,747,641,285.61 5.期末基金份额净值 1.140 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 3 过去三个月 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 ③ 标准差 ④ 1.90% 1.30% -2.80% 0.98% 4.70% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年 10 月 11 日至 2010 年 3 月 31 日) 备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的 70%至 95%; 债券投资和现金的比例为基金资产净值的 5%至 30%。按照本基金基金合同的规 定,本基金的投资建仓期为自 2006 年 10 月 11 日合同生效日起 6 个月。建仓期 结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 4 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 本基 金基 金经 理,景 顺长 城内 王鹏 需增 辉 长开 2007-8-29 - 放式 证券 投资 基金 基金 经理 华中理工大学经济学硕士。10 年证券、基金从业经历。曾任 职于长城证券研究部,2003年 10 1月加入融通基金管理有限公 司,任行业研究员。2007年3 月加入本公司,现任基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基 金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长贰 号开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利 益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同 的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 5 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严 格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,我司分析了 投资风格相似的两只基金 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城 内需增长贰号股票型证券投资基金的业绩,其表现差异如下: 基金名称 报告期内净值增长率 景顺长城内需增长股票 2.20% 景顺长城内需贰号股票 1.90% 在报告期内,上述两只基金业绩表现差异在 5%之内。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度本基金维持适当的股票资产配置比例,重点持有医药以及品牌消费类 资产,增持了以煤炭、有色为代表的资源类行业。我们认为宏观经济 1 季度表现 良好,经济在退出政策的压力下表现出一定的内生增长动力,全球以及中国经济 复苏力度超出之前的预期。本基金在重点配置具有长期增长潜力资产的基础上, 将密切关注资源类行业的投资机会。展望未来,中国庞大的经济基础和平稳的发 展速度将培育出一批又一批优秀企业,这将为我们提供良好的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2010 年 1 季度,本基金收益率为 1.90%,超越业绩基准 4.70% 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 6 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 的比例(%) 1 权益投资 5,386,663,226.42 92.45 其中:股票 5,386,663,226.42 92.45 2 固定收益投资 199,300,000.00 3.42 其中:债券 199,300,000.00 3.42 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 193,995,447.08 3.33 6 其他各项资产 46,597,420.54 0.80 7 合计 5,826,556,094.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,215,013,498.12 21.14 C 制造业 2,558,154,365.15 44.51 C0 食品、饮料 54,364,599.63 0.95 纺织、服装、皮 C1 毛 199,340,404.72 3.47 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - 石油、化学、塑 C4 胶、塑料 50,416,660.27 0.88 7 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 C5 电子 144,418,960.19 2.51 C6 金属、非金属 368,015,811.95 6.40 机械、设备、仪 C7 表 1,195,455,372.74 20.80 C8 医药、生物制品 546,142,555.65 9.50 C99 其他制造业 电力、煤气及水的生产 D 和供应业 - - - - E 建筑业 F 交通运输、仓储业 - - - - G 信息技术业 H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 68,928,494.25 692,188,059.81 226,004,683.43 1.20 12.04 3.93 J 房地产业 K 社会服务业 103,940,919.17 1.81 20,732,187.63 0.36 L 传播与文化产业 M 综合类 423,867,552.93 7.37 77,833,465.93 1.35 合计 5,386,663,226.42 93.72 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000527 美的电器 14,928,914 335,004,830.16 5.83 2 600880 博瑞传播 9,413,339 286,259,638.99 4.98 3 000651 格力电器 9,937,894 280,248,610.80 4.88 4 002024 苏宁电器 14,452,948 271,570,892.92 4.72 8 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 5 000829 天音控股 18,036,947 261,716,100.97 4.55 6 000983 西山煤电 6,726,997 237,462,994.10 4.13 7 600535 天士力 6,499,086 169,041,226.86 2.94 8 600016 民生银行 21,959,859 168,871,315.71 2.94 9 601001 大同煤业 4,581,695 168,789,643.80 2.94 10 600594 益佰制药 6,975,116 152,964,293.88 2.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 199,300,000.00 3.47 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 199,300,000.00 3.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 占基金资 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1001016 10央行票据16 1,000,000 99,650,000.00 1.73 1 1001018 10央行票据18 1,000,000 99,650,000.00 1.73 9 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查 或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,608,431.95 2 应收证券清算款 16,078,772.42 3 应收股利 - 4 应收利息 223,271.56 5 应收申购款 26,686,944.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,597,420.54 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 10 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 3,612,166,687.44 报告期期间基金总申购份额 1,880,727,338.55 报告期期间基金总赎回份额 452,001,155.54 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填 - 列) 报告期期末基金份额总额 5,040,892,870.45 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1.中国证监会批准景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金设立的文件; 2.《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金合同》; 3.《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金招募说明书》; 4.《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金托管协议》; 5.景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6.其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临 时公告。 7.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。小鱼儿玄机 【俊秀华夏·搜集媒体生态文明行】70秒穿越“山水画 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 11 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告 景顺长城基金管理有限公司 二〇一〇年四月二十日 12